职责描述:
1、严格按照景兰文化公司财务管理制度,现金管理规定,涉及现金支付事项管理规定,不得违规坐支营业款,备用金不得高于限额;
2、对日常资金收付、调拨手续及金额进行审核,按复核无误后的收付款凭证准确地进行银行存款、现金的收付业务,及时、正确、逐笔地登记银行存款、现金日记账做到日清月结,并接受上级检查;
3、对支票进行严格的管理,严禁签发空头支票、无限期、无限额支票,严格审核签发限额支票,每张限额支票的领用须向经办人收取由有关领导审批的签报,并在支票登记本上做好相应记录由经办人签字,限额支票必须填明用途、日期及所限额度,并应督促经办人及时交回支票存根入账;
4、每日终了须对库存现金进行盘点,做到账款相符,熟悉银行的结算方式,随时掌握银行存款余额情况,如有短缺则应负责赔偿,妥善保管指定印鉴并按规定用途使用;
5、收入的款项应在当日送存银行,应按照银行核定的限额范围控制库存现金数额,在保证正常业务开展的前提下应尽量减少库存现金以确保安全;
6、完成上级交代事项。
任职要求:
1、大专及以上学历,财务相关专业,25-40岁;
2、3-5年出纳工作经验,有会计职称者优先;
3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
4、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;
5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
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