【岗位职责】
1. 负责岗前清点，核对库存现金、有价证券、空白票据及印章的数量与状态，确认无遗漏或异常。
2. 负责收付处理，受理并审核付款申请、报销单据（核对审批手续、金额、发票真伪），办理现金收付或银行转账、汇款业务。
3. 负责根据审核无误的收付凭证，逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清，并于日终盘点库存现金、核对银行回单，整理当日凭证并移交会计。
4. 负责每周查询银行账户流水，月末领取银行对账单，编制银行存款余额调节表，排查未达账项原因；盘点空白支票、汇票等票据，登记票据领用/核销台账，作废票据需加盖作废章并妥善保管。
5. 协助会计完成工资发放、费用统计，整理资金收付明细供财务分析使用；月末结出日记账本期发生额及余额，与会计总账的现金、银行存款科目进行核对，确保账账相符。
6. 负责将本月的收付凭证、银行对账单、余额调节表等整理装订、归档保存，编制月度资金收付明细表，向财务负责人汇报资金收支及结余情况。

【任职要求】
1. 能够审核付款申请、报销单据，核对审批手续、金额及发票真伪，具备基础财务审核能力。
2. 具备现金日记账、银行存款日记账登记能力，能够完成银行对账、余额调节及账账核对工作。
3. 具备票据管理、资料归档及资金收付明细整理能力，能够配合会计完成相关财务工作。
温馨提示：请务必电话联系确认!